Ведущий специалист (казначейский отдел)

Обязанности:
Цель: Организация расчетов и контроль исполнения бюджета денежных средств организации. Минимизация рисков нарушения валютного законодательства РФ. Проверка документов, поступающих от подразделений для оплаты; Формирование платежных рублевых и валютных переводов, проверка наличия лимитов в бюджете денежных средств (БДПС); Проработка со службами и банками оптимальных путей оплаты; Подготовка ежедневного реестра планируемых платежей; Формирование потребности в финансировании платежей (источники финансирования); Участие в согласовании договоров с нерезидентами; Присвоение уникальный номер контракта (УНК), внесение изменений в УНК, подготовка ответов на запросы банка-корреспондента по валютным переводам; Формирование запросов на регистрацию и присвоение номера контрагента в SAP; Подготовка отчета о покупке/продаже валюты; Отражение в учетной системе банковских выписок; Контроль дебиторской/кредиторской задолженности; Сверка с банком ведомостей банковского контроля (ВБК) на ежемесячной основе. Формирование БДПС Общества (год/месяц - план/факт анализ);
Требования:
Образование - высшее экономическое. Опыт работы в качестве ведущего специалиста в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не менее 3 лет. Обязательно знание валютного законодательства РФ с учетом вносимых поправок и изменений, процессов управленческого и бухгалтерского учета. Опыт работы в SAP, 1С Предприятие, MS Office (продвинутый уровень владения Excel)
Условия:
Работа г. Москва; Оформление в соответствии с ТК РФ; Условия оплаты труда определяются в соответствии с Положением об оплате труда работников, установленном в Компании, ДМС.