Ведущий казначей

Чем вам предстоит заниматься: Подписание рублевых и валютных платежей в системах ДБО, выгрузка выписок; Загрузка банковских выписок в 1С ERP Управление холдингом, экспорт платежных поручений из 1С в банк-клиент; Формирование ежедневных и еженедельных реестров платежей; Ведение, учет и контроль контрактов по внешнеэкономической деятельности, проведение валютных платежей (до 5-6 в неделю); Подготовка информации об остатках денежных средств по расчетным счетам, свободным кредитным лимитам, ежедневно; Распределение денежных средств между счетами, размещение депозитов, заключение конверсионных сделок; Администрирование банковских счетов, по мере необходимости (открытие/закрытие р/с счетов, обновление досье ЮЛ, КОП); Мониторинг и контроль сроков действия сертификатов ключей, ведение реестра ЭЦП; Заказ выписок и справок из банков, заказ оригиналов платежных поручений, по мере необходимости; Мониторинг и контроль комиссий за РКО; Кого мы ищем: Опыт работы в крупных компаниях на аналогичной должности от 3 лет; Опыт работы в компаниях с высоким уровнем корпоративного управления; Опыт работы в клиент-банках нескольких банков, опыт участия в автоматизации деятельности казначейства; Уверенное владение программами MS Office, 1С; Готовность к работе в режиме многозадачности. Работа у нас это: Новый офис в центре Москвы, 10 мин пешком от м. Киевская; Неограниченные возможности для роста и развития, реализации собственных инициатив; Корпоративное обучение; Достойный уровень заработной платы; ДМС, компенсация проезда, компенсация питания; Профессиональная команда, которой мы гордимся; График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.