Специалист по взаимодействию с банками

Уважаемые кандидаты, если в вашем резюме не указан уровень заработной платы, на который вы претендуете, просьба прописывать его в сопроводительном письме. Компания "ГЕРА" – одна из ведущих дорожно-строительных компаний на российском рынке. Мы занимаемся инфраструктурным строительством, реконструкцией инженерных коммуникаций и комплексным благоустройством территорий с 1993г. В настоящее время в нашу команду мы ищем Специалиста по взаимодействию с банками
Обязанности:
Подготовка и предоставление информации для кредитных организаций. Прохождение ежеквартальных/ежемесячных финансовых мониторингов со стороны кредитных организаций. Контроль и соблюдение банковских ковенантов. Работа с банками по операционным вопросам, в т.ч. Банк-Клиент; Ведение реестров по кредитным обязательствам. Планирование, согласование и исполнение платежей по компаниям; Ведение реестров движения денежных средств, формирование отчетов по остаткам, контроль списаний и начислений; Подготовка комплекта документов для осуществления выборки кредитных средств; Открытие/закрытие счетов, переоформление банковских карточек; Контроль займов, начисление (расчет) процентов документарное оформление контроль; Формирование отчетов, сводных, аналитических данных в части Казначейства; Сбор данных для бюджета у руководителей структурных подразделений; Отслеживание платежей по договорам, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, анализ и передача информации юридической службе;
Требования:
Высшее образование (экономическое, техническое) Знания 1С 8, Excel (сводные таблицы, функция ВПР) Знание бухгалтерского учета Знание процессов в области казначейских операций, контроля рисков, лимитов и задолженности Планирование, оперативное управление денежными потоками Порядок проведения расчетов в рублях и иностранной валюте Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности
Условия:
Работа в современном офисе, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, 87. в шаговой доступности от метро "Дмитровская" График работы: понедельник – пятница с 10-00 до 19-00. Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Официальная заработная плата. Выплачивается 2 раза в месяц без задержек. Бесплатное питание на территории работодателя. Бесплатная парковка на территории работодателя.