Специалист по внутреннему учету УК "Эра инвестиций"

Обязанности:
Ведение учета открытых паевых инвестиционных фондов: отражение первичных документов в учетной системе, отправка первичных документов в специализированный депозитарий; проведение платежей в системе ИКБ; расчет НДФЛ; расчет и сверка стоимости чистых активов ПИФ со специализированным депозитарием; составление отчетности ПИФ; взаимодействие с банками, брокером, специализированным депозитарием, регистратором; участие в постановке задач разработчику по оптимизации работы учетной системы.
Требования:
Высшее образование; опыт операционной работы в управляющей компании ПИФ от 3-х лет; квалификационный аттестат специалиста финансового рынка серии 5.0; владение Аванкор ПИФ3 (будет преимуществом) знание законодательства, регулирующего деятельность управляющей компании ПИФ; опыт составления и представления в Банк России регламентированной отчетности в формате XBRL.
Условия:
Стабильный и прозрачный доход: зарплата и премии по результатам работы; График 5/2, пятница - сокращенный рабочий день; 31 календарный день оплачиваемого отпуска; Забота о здоровье сотрудников: программа ДМС, включая стоматологию и страхование при выезде за рубеж, корпоративные спортивные команды и скидки на абонементы в фитнес-клубы; Дополнительная оплата за больничный лист: доплата сверх пособия по болезни до оклада (до 5 рабочих дней в год); Личностное развитие и рост: корпоративная электронная библиотека с книгами, курсами, тестами по бизнесу и саморазвитию, возможность прохождения бесплатного обучения и тренингов, участия в регулярных встречах корпоративных клубов и скидки на курсы он-лайн школ; Скидки и привилегии по кредитам, ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания и т.п.; Программа корпоративных скидок и привилегий Primezone: развлечение, отдых, товары и услуги, обучение; Комфортный современный офис: зоны для отдыха и здорового питания, зоны для совместной работы (возможна частично удаленная занятость - гибридный формат работы); Программа волонтерства и благотворительности; Сообщества по интересам сотрудников.