Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ

Обязанности:
· Проверка и ввод первичной документации в систему учета; · Ведение учёта операций с имуществом ПИФ различных категорий и типов; · Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ; · Контроль расчета СЧА и расчетной стоимости инвестиционного пая; · Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией; · Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов.
Требования:
· Высшее/среднее образование (желательно экономическое); · Приветствуется опыт работы в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ; · Желательно знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов об инвестиционных фондах, умение работать с КонсультантПлюс; · Способность работать с большим объемом информации; · Ответственность, внимательность, коммуникабельность.
Условия:
· Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка; · График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию); Удалённая работа несколько дней в неделю (после обучения); · Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист); · ДМС; · Обучение; · Возможность профессионального роста; · Заработная плата и должность обсуждается по итогам собеседования