Специалист бэк-офиса

Обязанности:
Требования:Опыт работы в программе Fansy-SPECTRE обязателен!;Опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании 3 года +/-;Аттестат специалиста финансового рынка серии 1.0;Высшее экономическое образованиеМы готовы предложить:Работу в развивающейся, конкурентной, растущей Компании;Возможность карьерного и материального роста;Место работы: метро Киевская/Фрунзенская/Спортивная (15 мин пешком);График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница, 9.00-18.00.В отзыве на вакансию обязательно укажите с каким программным обеспечением по внутреннему учету Вы работали начиная с последнего места работы.Обязанности:(Отдел внутреннего учета Инвестиционной компании) Учет и сопровождение операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и операции ДУ);Отражение в учетной программе бэк-офиса перевода денежных средств по поручениям клиентов, по итогам торгов и по выпискам с банковских счетов;Закрытие торгового дня: загрузка биржевых сделок в учетную программу, начисление комиссии брокера, погашение облигаций и т.д.;Перевод денег и бумаг через биржевой терминал;Подготовка договоров и иных документов;Взаимодействие контрагентами;Работа с банковскими выписками и отчетами депозитария;Сверка остатков с управляющим и бухгалтерией;Подготовка ежедневных и ежемесячных отчетов для брокерских клиентов, отчетов по договорам ДУ;Сверка данных внутреннего учета по биржевым сделкам на Фондовом, Срочном и Валютном рынках с клиринговыми отчетами.