Руководитель направления

Обязанности:
Работа с банками: ведение нескольких расчетных счетов в рублях и валютах, формирование и согласование реестра платежей, проведение исходящих платежей, размещение депозитов, контроль остатков денежных средств на счетах Валютные операции и валютный контроль: формирование платежей, своевременное предоставление СВО, СПД, постановка контрактов на учет, перевод в другой банк, закрытие, корректирующие СВО и СПД, ответы на compliance, контроль за соблюдением валютного законодательства, платежи нерезидентам в рублях и валюте Проверка и согласование договоров Ответы на письма, запросы банков, предоставление информации, заполнение анкет, продление ЭЦП; Взаимодействие с банками по открытию/закрытию счетов, операционным вопросам, банковским продуктам; Ведение бухгалтерского учета денежных средств, Составление еженедельных и ежемесячных отчетов; Предоставление платежных поручений по запросам сотрудников; Ведение бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами, формирование и проверка авансовых отчетов; Ведение бухгалтерского учета товаров, материалов, затрат на производство, реализации товаров/работ/услуг, расходов и доходов, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчетов с поставщиками и заказчиками и прочими дебиторами/кредиторами; Оказание информационной поддержки и содействия в работе с аудиторами, подготовка ответов на запросы аудиторов; Взаимодействие с внешними контрагентами: проверка документов, акты сверки, ответы на запросы Участие в разработке технических заданий на автоматизацию процессов в 1С ЕРП Выполнение других поручений непосредственного руководителя, а также иных обязанностей, предусмотренных локальными документами Общества
Требования:
Знание валютного законодательства, навыки работы в нескольких банк-клиентах, знание требований по оформлению служебных командировок по РФ и за границу навыки работы в ПО MS Office: Word, Excel, Power Point и электронной почте Outlook знание английского языка (желательно)
Условия:
корпоративная сотовая связь полис ДМС после прохождения испытательного срока