Руководитель группы расчетно-кассовых операций

Обязанности:
управление денежными потоками (формирование реестра платежей, согласование заявок на оплату);
обеспечение бесперебойного расчетно-кассового обслуживания организации (5 банков, 30 расчетных счетов);
контроль отражения банковских и кассовых операций в бухгалтерском и налоговом учете;
организация и контроль работы с обособленными счетами и счетами с банковским сопровождением (44-ФЗ);
организация и контроль работы с валютными операциями и нерезидентами (173-ФЗ);
контроль за соблюдением законодательных требований по ведению наличных денежных расчетов;
организация работы с корпоративными картами (выпуск, выдача, сбор документов);
организация обеспечения работоспособности банковских счетов группы компаний (открытие/ закрытие, сопровождение юридических досье);
согласование договоров с нерезидентами в части финансовых условий;
ведение портфеля валютных договоров. Одновременное обслуживание нескольких десятков договоров – отсутствие просрочек по предоставлению СПД, своевременное продление договоров;
контроль за соблюдением требований налогового законодательства в части исполнения организацией обязанности налогового агента по НДС и налогу на прибыль;
взаимодействие с проверяющими органами по вопросам отражения в бухгалтерском учете движения денежный средств;
автоматизация задач отдела в части банковских и кассовых операций, написание ТЗ, тестирование результатов, написание инструкций на участок;
взаимодействие с банками и работниками организации по возникающим вопросам.
Требования:
высшее образование (экономическое, финансово-экономическое);
знания основ бухгалтерского и налогового учета, банковской и кассовой дисциплины;
уверенный пользователь 1С 8.3, 1С Управление холдингом;
уверенный пользователь MS Office;
знание программ клиент-банков (Сбербанк, ГПБ, Райффайзенбанк, Санкт-Петербург);
знание валютного законодательства;
работа с большим объем информации и документов;
ответственность;
аккуратность;
внимательность;
исполнительность;
стрессоустойчивость;
коммуникативные навыки.