Главный специалист финансово-инвестиционного департамента

· Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков · Проверять первичную документацию, поступающую в департамент. · Вести внутренний учет операций Фонда. · Производить ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную сверку по активам Фонда со специализированным депозитарием. · Ежедневно работать в системе электронного документооборота (ЭДО) (формировать отчеты, отчетность Фонда, уведомление специализированного депозитария и т.д.). · Производить сбор данных, необходимых для формирования специализированной отчетности Фонда; · Подготавливать и формировать специализированную отчетность Фонда. · Подготавливать и формировать управленческую отчетность. · Участвовать в разработке Правил СЧА · Принимать участие в реализации алгоритма расчета справедливой стоимости активов согласно Правилам СЧА в программном обеспечении GAMA. · Подготавливать данные на запросы ЦБ РФ, аудиторов, акционеров и др. · Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков. Желательно: иметь навыки работы в 1С: Предприятие 8.3, ПО GAMA или обучение в процессе работы.
Требования:
Высшее экономическое образование Знать: законы РФ, постановления и решения Правительства Российской Федерации и других государственных органов по вопросам инвестиционной и финансовой деятельности, нормативные акты РФ; бухгалтерский и финансовый учёт, отчетности негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ), управляющей компании (далее – УК), УК (ПИФ); РСБУ, ОСБУ, МСФО; учет ценных бумаг; методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; основные принципы управления портфелем ценных бумаг; методы оценки инвестиций; договорное право; порядок и сроки предоставления отчетности; ПК – уверенный пользователь, отличное знание программы 1С:8.3, Exсel Хорошее знание офисных программ Word, Excel, Outlook Умение ставить технические задания департаменту IT Опыт работы в управляющей компании, негосударственном пенсионном фонде, спецдепозитарии от 2 лет.
Условия:
Размер заработной платы по итогам собеседования Оформление по ТК, доплата к отпуску, годовая премия. График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье. Территориально - м.Марксистская, м.Римская, м.Пролетарская