Бухгалтер-казначей

АО "Аояма Моторс", официальному дилеру Хонда, на постоянную работу требуется бухгалтер-казначей.
Обязанности:
Ежедневное ведение платежного календаря (план/факт). Ежедневное формирование данных по остаткам на всех счетах и в кассе компании. Ежедневное заполнение отчета ДДС (план/факт). Ежедневное размещение свободного остатка денежных средств на НСО/депозите. Согласование заявок на платёж (проверка целесообразности расхода, его соответствия бюджету, подтверждающих документов на оплату, реквизитов получателей денежных средств и пр.) Ежедневная выгрузка данных по платежам клиентов из сервисной программы и банковских выписок из системы «Клиент-банк» в 1С бухгалтерию, проведение в бухгалтерской программе. Формирование, выгрузка и отправка в банк платежных документов на основании утвержденных заявок на платеж. Взаимодействие с банками по оперативным вопросам РКО (открытию/закрытию счетов, контролю сертификатов, полномочий, заполнение анкет, обновление юридического досье, запросы на предоставление справок, участие в подготовке пакетов документов для банков на заключение договоров банковских продуктов, и т.д.) Контроль и своевременное выполнение обязательств по кредитам/займам и контроль расчета процентов. Контроль и работа с дебиторской задолженностью компании, ежемесячное составление отчета по дебиторской задолженности. Взаимодействие со всеми подразделениями предприятия.
Требования:
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК, систем "Клиент-Банк", 1С, Excel, Word. Высокий уровень ответственности, внимательность, самоорганизованность, умение расставлять приоритеты, коммуникабельность
Условия:
Оформление по ТК. Испытательный срок 3 месяца. График работы - 5/2. Заработная плата - 80 000 руб. (до вычета НДФЛ). Место работы - г. Москва, ул. Домостроительная, д. 4, стр. 1